Sommetider er der behov for at slette mindre beløb på klienter.

Generel opsætning
- Opret kontonummer
- Opret betalingsmetode

Debitorsaldoliste - find debitorer og bogfør småbeløb

Generel opsætning

Da udligning i Provet Cloud er på fakturaniveau skal beløb slettes med en "betaling" eller en "udbetaling", hvor betalingsmetoden der bruges f.eks. hedder 'Sletning af småbeløb' og er knyttet til en konto for småbeløb således, at det bogføres på den korrekte finanskonto.

For at komme i gang skal du kontrollere, om der er oprettet kontonummer og betalingsmetode.
Hvis ikke disse findes skal det oprettes ved at følge nedenstående vejledning.

Opret kontonummer

1. Gå til indstillinger > Konto nr. administration (blå overskrift)

2. Klik på den lilla knap Opret i højre side

3. Udfyld kontonummer og beskrivelse
OBS: Det er meget vigtigt, at dette kontonummer stemmer overens med e-conomic eller det regnskabsprogram der bruges.

Opret betalingsmetode

1. Gå til indstillinger > Betalingsmetoder (blå overskrift)
2. Klik på den lilla Opret knap i højre side
A. Udfyld passende navn (vil fremgå på fakturaen som 'betalingsmetode')
B. Sæt flueben i Indbetalinger og Faktura
C. Hvis ikke alle skal have adgang til at kunne bruge betalingsmetoden kan man vælge at fjerne fluebenet i 'Alle brugergrupper' og kun gøre den tilgængelig for administratorer. 
Et andet alternativ er at have betalingsmetoden inaktiv til daglig og kun gøre den aktiv, når den skal bruges.
D. Udfyld med korrekt kontonummer
Tryk gem.

Debitorsaldoliste - find debitorer og bogfør småbeløb

Den nemmeste måde at finde de småbeløb der skal slettes er at få et overblik på debitorsaldolisten.
Du finder listen via:
Rapporter > Finans > Debitorsaldoliste
I filtrene på rapporten skal du flytte markeringen fra Forfaldsdato til Fakturadato. På den måde ser du alle debitorer med saldo og ikke kun debitorer med forfalden saldo.
Generer rapport

I kolonnen Total kan du nu se, om der er nogle saldi, der falder under klinikkens forståelse af småbeløb.
Højreklik på klientens navn (med blå) og åben i ny fane.
På den måde kan du arbejde med klienten i én fane og beholde rapporten i en anden fane.

I eksemplet herunder har er vi på en faktura og klienten betalt 0,21 kr. for meget og har nu et tilgodehavende, som vi ønsker er slette.
Klik på knappen +Betaling
Vælg betalingsmetoden Sletning af småbeløb
Bogfør med fluebenet.

Fakturaen er nu reguleret og du kan lukke fanen og vende tilbage til rapporten og fortsætte til næste debitor.

Opdateret 2. juli 2024 11:53