Debitorsaldolisten kan bruge til mange formål blandt andet i forbindelse med sletning af småbeløb og rykkerudstedelse.

Denne artikel beskriver debitorrapporten og dens filtre, samt hvordan filtrene bør sættes ved afstemning til økonomisystem.

Filtre i debitorrapporten

Afstemning til økonomisystem

Filtre i debitorrapporten

Rapporten findes under Rapporter > Finans > Debitorsaldoliste
Herunder beskrives de filtre der kan være relevante at bruge.

1. Hvis valgt vil beløb reserveret til betaling af forsikringsselskab ikke medtages i rapporten.
2. Hvis markeret vil en ekstra kolonne i rapporten vises, hvis en klient har ubrugte indbetalinger. 
3. Debitorsaldoliste viser alle debitorer uanset om saldi er negative eller positive
   Debitorsaldo med skyldige beløb viser debitorer med skyldige beløb (OBS. hvis du kun ønsker at se debitorer med skyldige beløb skal du ikke have flueben i Indbetalinger (pkt. 2).)
   Debitorer med tilgodehavende viser debitorer med penge til gode hos klinikken.
   Ingen gæld bruges i forbindelse med rykkerudstedelse.
4. Dato sættes til den pr. den dato du ønsker at se saldolisten for.
   Hvis du sætter en dato i fortiden viser den listen for den dag og listen kan være helt anderledes en dags dato.
5. Afdeling er synlig, hvis der er flere afdelinger i Provet Cloud. Står som standard til Alle.
6. Dage i perioden viser i valgte intervaller, hvornår saldoen er fra.
7. Datofilter efter er som udgangspunkt sat til Forfaldsdato, hvilket betyder at der kun vises forfaldne beløb til den dato og tid, der er sat. Hvis man vælger Faktura dato vil man se alle saldi der har bogføringsdato til og med det valgte dato og tid.
8. Filtre på kundetags gør det muligt kun at se en saldoliste over klienter med specifikke tags.
9. Udeluk følgende kundetags gør det muligt at udelukke klienter fra en saldolisten. 

Afstemning til økonomisystem

Med jævne mellemrum bør debitorkontoen i klinikkens økonomisystem afstemmes med debitorsaldolisten i Provet Cloud.

Rapporten findes under Rapporter > Finans > Debitorsaldoliste

Nogle filtre er allerede sat og for at kunne afstemme bør der gøres følgende:

1. Fjern flueben i Ekskluder ubetalte kompensationer om forsikringskrav
2. Sæt flueben i Indbetalinger (ellers medtages klienter der udelukkende har indbetalinger ikke)
3. Sæt dato for hvilken dato og tidspunkt du ønsker at se listen for
4. Hvis flere afdelinger vælg da om saldolisten skal vises samlet (Alle) eller der skal afstemmes pr. afdeling (vælg da afdeling)
5. Flyt markering til Faktura dato
6. Generer rapport

Opdateret 22. oktober 2024 07:10