Utilización del bloqueo del ejercicio financiero

Este primer ajuste de cierre de ejercicio puede utilizarse manualmente, o se actualizará automáticamente cuando se utilicen los ajustes 2 y 3. Este ajuste es un campo de entrada de fecha, como 03/04/2022. La fecha introducida es la fecha a partir de la cual los eventos financieros no pueden retrocederse cuando se utilizan.

Cuando esta opción está activada, la opción 3 aparece para su uso, y también actualiza automáticamente la entrada de fecha para la opción 1. Se recomienda el bloqueo automático del ejercicio financiero como una de las mejores prácticas estándar del flujo de trabajo financiero. La entrada de fecha automática para la opción 1 siempre será la última fecha del mes anterior.

El último ajuste de cierre del ejercicio económico es la fecha de activación cuando el cierre automático del ejercicio económico (ajuste 2) actualiza la fecha de cierre (ajuste 1). El valor de la fecha elegida debe pasar físicamente en el tiempo para que se active. Esto significa que si la fecha de hoy, cuando se define esta opción, es el 20 de febrero, seleccionando "15" como valor de fecha, se activaría el cierre automático del periodo el 15 de marzo, con una fecha de cierre financiero del 28 de febrero para la opción 1. Si en lugar de "15", se elige el valor "25", el cierre automático del periodo se activará el 25 de febrero, ya que la fecha aún está disponible para transpirar este mes, y la fecha de cierre financiero se actualizará al 31 de enero para la configuración 1.

Se recomienda elegir una fecha de activación lo más temprana posible en el nuevo mes, que también tenga en cuenta una cantidad de tiempo adecuada para conciliar los estados financieros del mes anterior. Esto significa que si el personal de contabilidad normalmente necesita 10 días para completar la conciliación del mes anterior, no debería elegir una fecha anterior a 10, pero no sería recomendable elegir una fecha como 25, que crea un retraso innecesario en el bloqueo del periodo financiero para activarse desde el momento en que se conciliaron las finanzas. En ese periodo de tiempo entre la conciliación y el bloqueo financiero, se podrían antedatar eventos financieros accidentales, lo que provocaría que la conciliación dejara de cuadrar.

Si el valor de fecha elegido no está disponible en el mes en curso (29, 30, 31), se utilizará el último día disponible del mes como día de activación de ese mes.

Este primer ajuste es una selección de activar/desactivar que proporciona visibilidad a los ajustes 2 y 3, y la base proporciona acceso para controlar el bloqueo del ejercicio financiero desde un nivel de organización.

El parámetro 2 es un campo de entrada de fecha. Este ajuste es similar al ajuste 1 en el nivel de ubicación de la clínica, y controla la fecha financiera no puede ser fechada antes. Se utiliza en combinación con el parámetro 3.

Esta opción es una casilla de verificación. Cuando se marca, y se guardan los ajustes, la entrada de la fecha de la configuración de organización 2 anterior, anula la entrada de la fecha en el nivel de ubicación de la clínica dentro de la configuración de ubicación de la clínica 1 comentada anteriormente. Esta es una indicación manual para actualizar la fecha de cierre del periodo financiero para todas las ubicaciones. No continuará activando ninguna actualización automática de la fecha.