Kassaraportteja käytetään tarkastelemaan liiketoimintapäivän aikana tapahtuneita myyntitapahtumia ja maksuja. Niiden avulla voidaan tarkistaa, että vastaanotettujen maksujen määrä vastaa Provet Cloudin raportoimaa määrää.
Kassaraporttien sisältö on dynaaminen. Tämä tarkoittaa, että raportin sisältö voi muuttua sen jälkeen, kun raportti on luotu tai merkitty kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikaväliin luodaan uusia laskuja tai maksuja. Yksi maksu voi myös näkyä useammassa raportissa, jos raporttien alkamis- ja päättymisajat ovat päällekkäisiä.
-
Valitse Hoitotyö > Työpöytä-sivulla Kassaraportti -painike näytön oikeassa yläkulmassa.
-
Valitse Luo uusi raportti -painike. Uusi näkymä avautuu.
-
Valitse kohdassa Transaktiot miten raportin haluat luoda: Kaikki käyttäjät jokaisen käyttäjän osalta — tai Valittu käyttäjä vain yhden käyttäjän tapahtumista. Yleinen tapa on luoda raportti aina vuoronpäätteeksi kassa- tai käyttäjäkohtaisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan luoda kassaraportti vain jokaisen työpäivän osalta.
-
Valitse Aloitusaika ja Päättymisaika määrittääksesi raportin aikaväli. Voit myös lisätä valinnaisen kuvauksen.
-
Lisää seuraavaksi tiedot päivän käteissummista kohtiin käteiskassan alkusumma, käteiskassan loppusumma ja mahdollinen kassasta nosto, jotka tapahtuivat raportin aikajakson aikana. Kassasta nosto käsittää kassasta poistetun käteissumman, esimerkiksi jos isoja rahamääriä on poistettu ennenaikaista talletusta varten kassan turvallisuuden ylläpitämiseksi. Voit hyödyntää laskinta (A) käteiskassan loppusumman -kentässä, johon syötetään kolikoiden ja setelien määrät ja lopuksi valitse Aseta syöttääksesi käteiskassan loppusumman.
-
Jos valitulla aikavälialueella on laskuluonnoksia, ne näkyvät kohdassa Laskuluonnokset. Voit avata laskun valitsemalla laskurivin lopussa olevan nuolipainikkeen (B). Huomaa, että toimipistekohtaisista Raportointi-asetuksista riippuen ei ehkä ole mahdollista merkitä raporttia kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikavälialueella on laskuluonnoksia.
-
Raportointi-asetuksien määrityksillä, voidaan myös mahdollistaa manuaalisesti eri maksutapojen summien lisääminen kohtaan Käyttäjän antamat kokonaissummat. Tätä toiminnallisuutta voidaan hyödyntää tarvittaessa, mikäli erillisiä kirjauksia halutaan eritellä Provet Cloudiin lisättyjen maksujen lisäksi.
-
Valitse Tallenna. Raportti luodaan ja löytyy sivulla ensimmäisellä välilehdellä: Kassaraportit.
Löydät luodut kassaraportit Kassaraportit -välilehdeltä. Voit suodattaa luetteloa määrittelemällä päivämäärän, valitsemalla käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella, ja valitsemalla kassaraportin tilan ("Avoin", "Valmis kirjanpitoon" tai "Raportoitu kirjanpitoon").
Voit tarkastella raporttia valitsemalla silmä-painikkeesta. Voit muokata raportin asetuksia valitsemalla kynä-painikkeesta. Voit poistaa raportin valitsemalla roskakori-painikkeesta. Vain avoimessa tilassa olevia raportteja voidaan muokata tai poistaa.
Raportti näyttää seuraavat tiedot:
-
Käteismaksut, Korttimaksut ja Kaikki maksut -välilehdillä näkyvät valitun aikavälien maksut maksutyypeittäin. Kaikki maksut sisältää myös kaikki muut maksutavat käteis- ja korttimaksujen lisäksi.
-
Jos klinikkasi käyttää Provet Payta, korttimaksut-välilehden sijasta näytetään Provet Pay -maksut -välilehti. Välilehdellä näkyvät kaikki Provet Payn kautta käsitellyt maksut.
-
Korjaukset -välilehdellä näkyvät hyvityslaskut, sisäiset siirrot ja peruutetut maksut.
-
Myynti -välilehdellä näkyvät kaikki valmiit laskut ja myynnin kokonaissaldo. Koontilaskut eivät ole mukana, mutta koontilaskusta erilliset laskut näkyvät erikseen. Myös liikevaihtoveron määrät ovat mukana, ja kaikki loppusummat näkyvät sekä liikevaihtoveron kanssa että ilman sitä.
-
Saatavat -välilehdellä näkyvät kaikki maksamattomat laskut, myös koontilaskut.
-
Käytetyt ennakkomaksut -välilehdellä näkyvät laskujen maksamiseen käytetyt ennakkomaksut.
Mikäli Provet Cloud -tilaukseen kuuluu useita klinikoita (toimipisteitä) ja klinikoilla on käytössä toimipisteiden väliset maksut, määritetään näiden näkyminen kassaraportilla erikseen asetukissa. Lisätietoja ohjeessa Cross Clinic Sijainti Maksut.
Raportointi-asetuksista riippuen, on mahdollista tehdä korjauksia raportin maksuihin Korjaus -painikkeella, esimerkiksi muuttaa maksutapaa. Huomaathan, että merkinnät ovat vain informatiivisia ja kohdistettaessa lopulliseen kirjanpitoon, eivätkä ne vaikuta valmiiden laskujen tai raporttien maksukirjauksiin Provet Cloudissa.
Näkymän alareunassa on kattava yhteenveto eri maksutapojen maksuista.
Voit tulostaa raportin yhteenvedon kaikista maksuista Tulosta -painikkeesta. Muita tulostusvaihtoehtoja löytyy lisää Tulosta-painikkeen nuolivalikosta, jolloin voit tulostaa esimerkiksi pelkät käteismaksut tai korttimaksut.
Kun kassaraportti on valmis, valitse raporttivalintaikkunassa Merkitse valmiiksi kirjanpitoa varten-painike ja vahvista. Raportin tila päivitetään, ja raportti näkyy Valmis kirjanpitoon -välilehdellä. Huomaa, että Raportointi-asetuksista riippuen raporttia ei ehkä ole mahdollista merkitä kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikavälialueella on laskuluonnoksia, vaan ne tulee käsitellä ensin.
Jos haluat suodattaa kirjanpitoraporttiluettelon, voit määrittää päivämäärävälin ja valita käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella. Voit avata ja tarkastella kirjanpitovalmiita raportteja silmäpainikkeella, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Raportilla voi kuitenkin valita Palauta tila avoimeksi -painikkeella vaihtaaksesi raportin tilan takaisin "avoimeksi", jolloin se palautuu muokattavaksi uudelleen Kassraportit -välilehdelle.
Kirjanpitovalmiissa raporteissa näkyvät samat tiedot kuin avoimissa raporteissa, ja myös tulostusasetukset ovat samat. Lisäksi voit valita Tulosta tilitysraportti. Tilitysraportissa näkyvät saamiset ja maksut kohdassa Saatavaa ja kaikki laskurivit ryhmiteltyinä tilinumeroiden mukaan, sekä kunkin ryhmän kokonaissumma kohdassa Hyvitettävää. Ennakkomaksut näkyvät kohdassa Saatavaa, jos ennakkomaksujen summa on positiivinen (enemmän käytettyjä kuin lisättyjä ennakkomaksuja) ja kohdassa Hyvitettävää, jos se on negatiivinen (enemmän lisättyjä kuin käytettyjä ennakkomaksuja).
Laskun maksut ja ennakkomaksut, jotka eivät tällä hetkellä sisälly kassaraporttiin, näkyvät Kassaraportit-sivulla oikeassa yläreunassa Maksut, jotka eivät ole kassaraportissa -välilehdellä. Tämä luettelo sisältää kaikki järjestelmässäsi olevat maksut, joita ei ole sisällytetty päivämäärän ja kellonajan vaihteluvälin ja käyttäjän suodattimien puitteissa mihinkään tällä hetkellä tallennettuun loppupäivän raporttiin. Jos esimerkiksi raportin aikaväli ei kata kaikkia päivän maksutapahtumia tai jos joidenkin käyttäjien maksutapahtumat eivät sisälly raporttiin, nämä maksut näkyvät luettelossa.
On suositeltavaa, että tarkastat Maksut, jotka eivät ole kassaraportissa -välilehden rutiininomaisesti tarkistaaksesi, että kaikki maksut on kirjattu loppuraportteihin .
Voit suodattaa maksuluettelon päivämäärän mukaan ja rajata käyttäjien mukaan.
-
Salli käyttäjän muokata jokaisen maksutavan määrää: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat lisätä manuaalisesti eri maksutapojen summat päivän lopun raportteihin tarkistaakseen mahdolliset erot Provet Cloudiin lisättyjen maksujen kanssa.
-
Ota maksun korjaukset käyttöön kassaraporteissa: Kun tämä on valittu, käyttäjät voivat tehdä maksujen korjauksia kassaraporteilla. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta lopullisten laskujen tai raporttien maksuihin.
-
Älä salli kassaraportin sulkemista, mikäli valitulla aikajaksolla on laskuja luonnostilassa: Kun tämä on valittu kassaraportteja ei voida merkitä kirjanpitovalmiiksi, jos raportille valitulla aikavälialueella on laskuluonnoksia.
-
Käytä viimeisimmän kassaraportin loppuaikaa oletusarvoisena alkamisaikana: Kun tämä on valittu, viimeisimmälle kassaraportille määritetty Päättymisaika lisätään automaattisesti seuraavan kassaraportin oletusarvoiseksi Aloitusaika uutta kassaraporttia luotaessa. Päivämäärää voidaan kassaraportilla muuttaa.
Jos haluat tilinumerot mukaan kirjanpitoraporttien XLS-vientiin, voit lisätä ne seuraaviin tilikenttiin asetuksissa:
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili käteiselle
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili korttimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili viitesuorituksille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili mobiilimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili shekkimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili kuponkimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili lahjakorttimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili rahoitusyhtiöiden maksuille
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.