Päivän lopun (EOD) raportteja käytetään tarkastelemaan liiketoimintapäivän aikana tapahtuneita myyntitapahtumia ja maksuja. Niiden avulla voidaan tarkistaa, että vastaanotettujen maksujen määrä vastaa Provet Cloudin raportoimaa määrää.
Päivän lopun raporttien sisältö on dynaaminen. Tämä tarkoittaa, että raportin sisältö voi muuttua sen jälkeen, kun raportti on luotu tai merkitty kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikaväliin luodaan uusia laskuja tai maksuja. Yksi maksu voi myös näkyä useammassa raportissa, jos raporttien alkamis- ja päättymisajat ovat päällekkäisiä.
-
Valitse Potilashoito > Dashboard-sivulla Päivän päättyminen -painike näytön oikeassa yläkulmassa.
-
Valitse Luo uusi raportti -painike. Vuoropuhelu avautuu.
-
Valitse kohdassa Transactions for, luodaanko raportti All users vai Selected user tapahtumista. Yleinen työnkulku on, että kukin kassatyöntekijä tai kassa-asema luo työjakson päätteeksi oman vuoronsa osalta Päivän loppu -raportin. Vaihtoehtoisesti voidaan luoda päivän loppuraportti jokaiselle työpäivälle.
-
Valitse Alkuajankohta ja Loppuajankohta määrittääksesi raportin aikaväli. Voit myös lisätä valinnaisen Kuvaus.
-
Lisää Käteisvarojen alkusumma, Käteisvarojen loppusumma ja mahdolliset Käteisvarojen nostot, jotka tapahtuivat raportin aikajakson aikana. Käteisnosto on kassasta poistettua käteistä rahaa, esimerkiksi jos suuri käteismaksu on poistettu ennenaikaista talletusta varten kassan turvallisuuden ylläpitämiseksi. Voit käyttää laskuria (a) Käteisen loppusumma -kentässä laskemaan käteisen loppusumman: laske summat yhteen laskurin kolikko- ja muistiinpanokenttien avulla ja valitse Aseta syöttääksesi loppusumman käteisen loppusumma -kenttään.
-
Jos valitulla aikavälialueella on laskuluonnoksia, ne näkyvät kohdassa Laskuluonnokset. Voit avata laskun valitsemalla laskurivin lopussa olevan nuolipainikkeen (b). Huomaa, että raporttiasetuksista riippuen ei ehkä ole mahdollista merkitä raporttia kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikavälialueella on laskuluonnoksia.
-
Raportointiasetuksista riippuen, voit ehkä lisätä manuaalisesti eri maksutapojen summat kohtaan Käyttäjän antamat kokonaissummat. Tämän avulla voit tarkistaa mahdolliset erot Provet Cloudiin lisättyjen maksujen kanssa.
-
Valitse Tallenna. Raportti luodaan Päivän lopun raportit -välilehdellä.
Löydät luodut loppupäivän raportit Loppupäivän raportit -välilehdeltä. Voit suodattaa luetteloa määrittelemällä päivämäärän, valitsemalla käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella, ja valitsemalla loppupäiväraportin tilan ("Avoin", "Valmis kirjanpitoon" tai "Raportoitu kirjanpitoon").
Voit tarkastella raporttia valitsemalla silmä-painikkeen. Voit muokata raportin asetuksia valitsemalla kynäpainikkeen. Voit poistaa raportin valitsemalla roskakoripainikkeen. Avoimessa tilassa olevia raportteja voidaan muokata tai poistaa.
Raportti näyttää seuraavat tiedot:
-
Käteismaksut, Korttimaksut ja Kaikki maksut -välilehdillä näkyvät valitun aikavälien maksut maksutyypeittäin. Kaikki maksut sisältää myös kaikki muut maksutavat käteis- ja korttimaksujen lisäksi.
-
Jos klinikkasi käyttää Nordhealth Payta, korttimaksut-välilehden sijasta näytetään Nordhealth Pay -maksut -välilehti. Välilehdellä näkyvät kaikki Nordhealth Payn kautta käsitellyt maksut.
-
Korjaukset -välilehdellä näkyvät hyvityslaskut, sisäiset siirrot ja peruutetut maksut.
-
Myynti -välilehdellä näkyvät kaikki valmiit laskut ja myynnin kokonaissaldo. Konsolidoidut laskut eivät ole mukana, mutta laskut, jotka ovat osa konsolidoituja laskuja, ovat mukana. Myös liikevaihtoveron määrät ovat mukana, ja kaikki loppusummat näkyvät sekä liikevaihtoveron kanssa että ilman sitä.
-
Saamiset -välilehdellä näkyvät kaikki maksamattomat laskut, myös konsolidoidut laskut.
-
Käytetyt ennakkomaksut -välilehdellä näkyvät laskujen maksamiseen käytetyt ennakkomaksut.
Jos Provet Cloud -palveluun kuuluu useita klinikkapaikkoja (toimipaikkoja) ja klinikkapaikkojen välisiä maksuja on suoritettu, se, miten nämä maksut näkyvät raporteissa, riippuu järjestelmäsi asetuksista. Lisätietoja on osoitteessa Cross-Clinic location Payments.
Raporttiasetuksista riippuen, voit ehkä tehdä korjauksia raportin maksuihin Korjaus -painikkeella, esimerkiksi muuttaa maksutapaa. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta valmiiden laskujen tai raporttien maksuihin.
Vuoropuhelun alareunassa on täydellinen yhteenveto eri maksutapojen maksuista.
Voit tulostaa raportin yhteenvedon valituista tiedoista käyttämällä Tulosta -painikkeen nuolivalikon vaihtoehtoja . Jos haluat tulostaa yhteenvedon kaikista maksuista, valitse Tulosta -painike ilman mitään vaihtoehtoa nuolivalikosta.
Kun päivän loppuraportti on valmis, valitse raporttivalintaikkunassa Mark as ready for accounting -painike ja vahvista. Raportin tila päivitetään, ja raportti näkyy Valmis kirjanpitoon -välilehdellä. Huomaa, että raporttiasetuksista riippuen raporttia ei ehkä ole mahdollista merkitä kirjanpitovalmiiksi, jos raportin aikavälialueella on laskuluonnoksia.
Jos haluat suodattaa kirjanpitoraporttiluettelon, voit määrittää päivämäärävälin ja valita käyttäjät, joiden tapahtumia haluat tarkastella. Voit avata ja tarkastella kirjanpitovalmiita raportteja silmäpainikkeella, mutta et voi muokata tai poistaa niitä. Voit kuitenkin valita Palauta tila avoimeksi -painikkeen raporttidialogissa vaihtaaksesi raportin tilan takaisin "avoimeksi" ja muokata sitä uudelleen Päivän lopun raportit -välilehdellä.
Kirjanpitovalmiissa raporteissa näkyvät samat tiedot kuin avoimissa raporteissa, ja myös tulostusasetukset ovat samat. Lisäksi voit valita Tulosta tase. Taseessa näkyvät saamiset ja maksut kohdassa Debet ja kaikki laskurivit ryhmiteltyinä tilinumeroiden mukaan sekä kunkin ryhmän kokonaissumma kohdassa Credit. Ennakkomaksut näkyvät kohdassa Debet, jos ennakkomaksujen summa on positiivinen (enemmän käytettyjä kuin lisättyjä ennakkomaksuja) ja kohdassa Credit, jos se on negatiivinen (enemmän lisättyjä kuin käytettyjä ennakkomaksuja).
Laskun maksut ja ennakkomaksut, jotka eivät tällä hetkellä sisälly mihinkään loppupäivän raporttiin, näkyvät Loppupäivän raportit -sivun oikeassa reunassa olevalla Maksut eivät sisälly loppupäivän raportteihin -välilehdellä. Tämä luettelo sisältää kaikki järjestelmässäsi olevat maksut, joita ei ole sisällytetty päivämäärän ja kellonajan vaihteluvälin ja käyttäjän suodattimien puitteissa mihinkään tällä hetkellä tallennettuun loppupäivän raporttiin. Jos esimerkiksi raportin aikaväli ei kata kaikkia päivän maksutapahtumia tai jos joidenkin käyttäjien maksutapahtumat eivät sisälly raporttiin, nämä maksut näkyvät luettelossa.
On suositeltavaa, että tarkastat Maksut eivät sisälly loppuraportteihin -välilehden rutiininomaisesti tarkistaaksesi, että kaikki maksut on kirjattu loppuraportteihin .
Voit suodattaa maksuluettelon päivämäärän mukaan ja sisällyttää tai sulkea pois käyttäjiä.
-
Mahdollistaa käyttäjän syöttää summat kullekin maksutavalle: Kun tämä on valittuna, käyttäjät voivat lisätä manuaalisesti eri maksutapojen summat päivän lopun raportteihin tarkistaakseen mahdolliset erot Provet Cloudiin lisättyjen maksujen kanssa.
-
Ota käyttöön maksujen korjaukset päivän lopun raporteissa: Kun tämä on valittu, käyttäjät voivat tehdä maksujen korjauksia päivän lopun raporteissa. Nämä korjaukset ovat vain informatiivisia, eivätkä ne vaikuta lopullisten laskujen tai raporttien maksuihin.
-
Älä salli päivän lopun raportin sulkemista, jos valittuna ajanjaksona on laskuluonnoksia: Kun tämä on valittu, päivän lopun raportteja ei voida merkitä kirjanpitovalmiiksi, jos raportille valitulla aikavälialueella on laskuluonnoksia.
-
Käytä viimeisimmän loppuraportin loppuaikaa oletusarvoisena alkamisaikana: Kun tämä on valittu, viimeisimmän päivänpääte-raportin Päivänpääte päättymisaika lisätään automaattisesti seuraavan päivänpääte-raportin oletusarvoiseksi Päivänpääte alkamisajaksi. Päivämäärää voidaan muuttaa.
Jos haluat tilinumerot mukaan kirjanpitoraporttien XLS-vientiin, voit lisätä ne seuraaviin tilikenttiin:
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili käteiselle
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili korttimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili viitesuorituksille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili mobiilimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili shekkimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili kuponkimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili lahjakorttimaksuille
-
Kassaraportti: kirjanpidon tili rahoitusyhtiöiden maksuille
Päivitetty
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.